| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 8 473.00 | 3 399.00 | 11 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 598.00 | 8 473.00 | 25 125.00 | 33 598.00 |
BT Marchandises | 18 511.00 | 4 628.00 | 13 883.00 | 18 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 808.00 | 4 628.00 | 32 180.00 | 36 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 406.00 | 13 101.00 | 57 305.00 | 70 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 236.00 | 13 994.00 | | 18 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 482.00 | 4 242.00 | | -9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 16 454.00 | 25 936.00 | | 16 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 039.00 | 22 233.00 | | 15 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 24 331.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 9 433.00 | | 20 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 22 308.00 | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | | 8 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 851.00 | 87 025.00 | | 40 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 305.00 | 112 961.00 | | 57 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 220.00 | 71 986.00 | | 33 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
FG Production vendue services | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 35.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 35.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -35.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 764.00 | 283 188.00 | | 98 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 246.00 | 278 945.00 | | 108 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 482.00 | 4 242.00 | | -9 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 2 925.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 2 925.00 | | 5 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 039.00 | 7 409.00 | 7 631.00 | 15 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 851.00 | 33 220.00 | 7 631.00 | 40 851.00 |