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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 797.00 | 5 790.00 | 45 007.00 | 50 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 797.00 | 5 790.00 | 45 007.00 | 50 797.00 |
060 Stock marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
084 Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
110 Total général Actif | 76 691.00 | 5 790.00 | 70 901.00 | 76 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 901.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 832.00 | 1 278.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 687.00 | 4 959.00 | 43 729.00 | 48 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 797.00 | 5 791.00 | 45 006.00 | 50 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 156.00 | | 52 155.00 | 52 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 953.00 | 5 791.00 | 97 162.00 | 102 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
252 Charges sociales | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 101.00 | | | 142 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
FG Production vendue services | 159 705.00 | | 159 705.00 | 159 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 705.00 | | 159 705.00 | 159 705.00 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 161.00 | | | 160 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 235.00 | | | 158 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785.00 | | 47 012.00 | 3 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | | 47 012.00 | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 5 254.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 5 254.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UX Autres créances clients | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VW T.V.A. | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 169.00 | | | 64 169.00 |