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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 778.00 | 4 178.00 | 52 601.00 | 56 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 594.00 | 4 178.00 | 1 894 416.00 | 1 898 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 143.00 | 4 178.00 | 1 916 966.00 | 1 921 143.00 |
CU Autres participations | 1 539 865.00 | | 1 539 865.00 | 1 539 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 | | 1 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 501.00 | 33 160.00 | | 40 501.00 |
DG Autres réserves | 627 900.00 | 518 098.00 | | 627 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 308.00 | 146 812.00 | | 92 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 310.00 | 1 817 671.00 | | 1 880 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | 23 727.00 | | 20 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 596.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 917.00 | 42 036.00 | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 656.00 | 66 416.00 | | 36 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 966.00 | 1 884 086.00 | | 1 916 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 545.00 | 415 610.00 | | 221 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 237.00 | 268 797.00 | | 129 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 308.00 | 146 812.00 | | 92 308.00 |