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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862.00 | 3 624.00 | 4 238.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 987.00 | 3 624.00 | 2 311 363.00 | 2 314 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BZ Autres créances | 1 699 365.00 | | 1 699 365.00 | 1 699 365.00 |
CF Disponibilités | 1 189 059.00 | | 1 189 059.00 | 1 189 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 424.00 | | 3 052 424.00 | 3 052 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 411.00 | 3 624.00 | 5 363 787.00 | 5 367 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 966 667.00 | | | 966 667.00 |
CU Autres participations | 2 307 125.00 | | 2 307 125.00 | 2 307 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 199.00 | 324 199.00 | | 324 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 420.00 | 27 494.00 | | 32 420.00 |
DG Autres réserves | 302 491.00 | 253 039.00 | | 302 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042 589.00 | 304 378.00 | | 4 042 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 700.00 | 909 110.00 | | 4 701 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616.00 | 27 098.00 | | 13 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 478.00 | 95 000.00 | | 179 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 4 250.00 | | 8 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 051.00 | 128 084.00 | | 184 051.00 |
EA Autres dettes | 116 671.00 | 158 362.00 | | 116 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 087.00 | 572 794.00 | | 662 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 787.00 | 1 481 905.00 | | 5 363 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 087.00 | 559 298.00 | | 662 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 148.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 333.00 | 68 075.00 | | 84 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501 777.00 | | | 4 501 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501 777.00 | | | 4 501 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 23.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 707.00 | | | 721 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 260.00 | 23.00 | | 722 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779 517.00 | -23.00 | | 3 779 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 853.00 | 2 039.00 | | 57 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 361.00 | 584 706.00 | | 5 145 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 771.00 | 280 327.00 | | 1 102 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042 589.00 | 304 378.00 | | 4 042 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 665.00 | 7 984.00 | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 705.00 | | 2 303 799.00 | 734 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 347.00 | 2 307 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 517.00 | 2 314 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 7 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | 3 299.00 | 6 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 972.00 | | 2 300 500.00 | 727 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652.00 | 1 781.00 | 1 809.00 | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 1 781.00 | 1 809.00 | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 671.00 | 51 573.00 | 65 098.00 | 116 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 543 885.00 | 543 885.00 | | 543 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VI Groupe et associés | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 478.00 | 187 811.00 | 966 667.00 | 1 154 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 365.00 | 896 698.00 | 966 667.00 | 1 863 365.00 |
VW T.V.A. | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 087.00 | 662 087.00 | 65 098.00 | 662 087.00 |