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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 266.00 | 63 869.00 | 42 397.00 | 106 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 627.00 | 93 869.00 | 667 758.00 | 761 627.00 |
BT Marchandises | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BZ Autres créances | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CF Disponibilités | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 323.00 | | 224 323.00 | 224 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 950.00 | 93 869.00 | 892 081.00 | 985 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 981.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 698.00 | 98 600.00 | | 122 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 900.00 | 28 117.00 | | 60 900.00 |
DL TOTAL (I) | 293 598.00 | 232 698.00 | | 293 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 778.00 | 286 610.00 | | 231 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 245.00 | 137 142.00 | | 134 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 100.00 | 158 860.00 | | 162 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 72 023.00 | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 4.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 483.00 | 654 639.00 | | 598 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 081.00 | 887 337.00 | | 892 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 149.00 | 654 639.00 | | 422 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 858.00 | | 600.00 | 771 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 761 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 136 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | 600.00 | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 041.00 | 8 659.00 | 10 831.00 | 96 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 041.00 | 8 659.00 | 10 831.00 | 96 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 778.00 | 55 444.00 | 176 334.00 | 231 778.00 |
VI Groupe et associés | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 483.00 | 422 149.00 | 176 334.00 | 598 483.00 |