| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 753.00 | 11 920.00 | 12 833.00 | 24 753.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 768.00 | 11 920.00 | 12 848.00 | 24 768.00 |
060 Stock marchandises | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
110 Total général Actif | 166 774.00 | 11 920.00 | 154 854.00 | 166 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 274 332.00 | 266 449.00 | | 274 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929.00 | 735.00 | | 929.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 272.00 | 267 185.00 | | 275 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 292.00 | 359 120.00 | | 126 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 320.00 | -160 714.00 | | 66 320.00 |
242 Autres charges externes. | 41 267.00 | 37 029.00 | | 41 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 191.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 668.00 | 1 409.00 | | 21 668.00 |
252 Charges sociales | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 948.00 | 7 011.00 | | 6 948.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 372.00 | 244 048.00 | | 268 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 900.00 | 23 137.00 | | 6 900.00 |
280 Produits financiers | | 1 608.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
294 Charges financières | 3 605.00 | 223.00 | | 3 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 553.00 | 16 750.00 | | 12 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 763.00 | 6 606.00 | | -5 763.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49.00 | | | 49.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |