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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 275.00 | 451 457.00 | 209 818.00 | 661 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 718.00 | 48 222.00 | 45 497.00 | 93 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 513.00 | 499 679.00 | 285 834.00 | 785 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 326.00 | | 836 326.00 | 836 326.00 |
BT Marchandises | | 543 612.00 | -543 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 942.00 | | 1 025 942.00 | 1 025 942.00 |
BZ Autres créances | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
CF Disponibilités | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 889.00 | 543 612.00 | 1 616 277.00 | 2 159 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 402.00 | 1 043 291.00 | 1 902 111.00 | 2 945 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 8 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
DH Report à nouveau | | -8 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 876.00 | 81 503.00 | | -390 876.00 |
DL TOTAL (I) | -291 399.00 | 99 477.00 | | -291 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 542.00 | 526 766.00 | | 164 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 227.00 | 105 427.00 | | 135 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 701.00 | 108 297.00 | | 163 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 407.00 | 415 090.00 | | 754 407.00 |
EA Autres dettes | 587 394.00 | | | 587 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 239.00 | 705 292.00 | | 388 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 510.00 | 1 860 873.00 | | 2 193 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 111.00 | 1 960 350.00 | | 1 902 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 227.00 | | | 135 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 077.00 | | 440 056.00 | 650 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 518.00 | 28 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 620.00 | 785 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 102.00 | 754 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 839.00 | | 438 256.00 | 586 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 228.00 | 374 820.00 | 167 369.00 | 292 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 228.00 | 374 820.00 | 167 369.00 | 292 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348 919.00 | 257 347.00 | 62 654.00 | 348 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 919.00 | 257 347.00 | 62 654.00 | 348 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 919.00 | 257 347.00 | 62 654.00 | 348 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 701.00 | 163 701.00 | | 163 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 088.00 | 248 088.00 | | 248 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 394.00 | 587 394.00 | | 587 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 239.00 | 388 239.00 | | 388 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 942.00 | 1 025 942.00 | | 1 025 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
VI Groupe et associés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 775.00 | 1 243 775.00 | | 1 243 775.00 |
VW T.V.A. | 420 516.00 | 420 516.00 | | 420 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 510.00 | 2 193 510.00 | | 2 193 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |