| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 5 828.00 | 9 127.00 | 14 955.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 327.00 | 5 828.00 | 10 499.00 | 16 327.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
072 Créances – Autres | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
084 Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
110 Total général Actif | 130 962.00 | 5 828.00 | 125 134.00 | 130 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 993.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 954.00 | 896.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 2 908.00 | 197.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327.00 | 3 862.00 | 2 465.00 | 6 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BZ Autres créances | 139 817.00 | | 139 817.00 | 139 817.00 |
CF Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 102.00 | | 223 102.00 | 223 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 429.00 | 3 862.00 | 225 568.00 | 229 429.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 166.00 | 345 765.00 | | 428 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 765.00 | 3 620.00 | | 27 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95 117.00 | 22 899.00 | | 95 117.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | 21.00 | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 552.00 | 372 305.00 | | 553 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 982.00 | 255 690.00 | | 318 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 500.00 | -6 056.00 | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 68 068.00 | 66 567.00 | | 68 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 3 159.00 | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 272.00 | 58 261.00 | | 77 272.00 |
252 Charges sociales | 11 699.00 | 8 794.00 | | 11 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 2 200.00 | | 3 238.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 500.00 | | |
262 Autres charges | 63 008.00 | 4.00 | | 63 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 097.00 | 391 119.00 | | 552 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 455.00 | -18 814.00 | | 1 455.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 239.00 | | |
294 Charges financières | 1 787.00 | 995.00 | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 614.00 | 2 832.00 | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 944.00 | -22 403.00 | | -1 944.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 030.00 | 5 610.00 | | 6 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
DH Report à nouveau | -15 641.00 | -13 697.00 | | -15 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | -1 944.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 15 194.00 | 1 105.00 | | 15 194.00 |
DP Provisions pour risques | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 031.00 | 24 588.00 | | 18 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | 44 082.00 | | 63 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 230.00 | 12 691.00 | | 19 230.00 |
EA Autres dettes | 104 720.00 | 42 668.00 | | 104 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 806.00 | 124 029.00 | | 205 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 568.00 | 125 134.00 | | 225 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 588.00 | 106 036.00 | | 194 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
FA Ventes de marchandises | 706 534.00 | | 706 534.00 | 706 534.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 534.00 | | 706 534.00 | 706 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 178 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 052.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | 1 614.00 | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | -1 614.00 | | -6 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 021.00 | 553 553.00 | | 928 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 352.00 | 555 498.00 | | 914 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669.00 | -1 944.00 | | 13 669.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 1 925.00 | 3 891.00 | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 1 925.00 | 3 891.00 | 5 828.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 993.00 | 6 776.00 | 11 217.00 | 17 993.00 |
VP Divers | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 060.00 | 208 060.00 | | 208 060.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 804.00 | 194 587.00 | 11 217.00 | 205 804.00 |