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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 356.00 | 26 057.00 | 33 299.00 | 59 356.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 781.00 | 26 057.00 | 66 724.00 | 92 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
084 Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
110 Total général Actif | 104 404.00 | 26 057.00 | 78 347.00 | 104 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 370.00 | 141 042.00 | | 143 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 307.00 | 722.00 | | 3 307.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 677.00 | 141 765.00 | | 146 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 698.00 | 7 192.00 | | 8 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 098.00 | 59 421.00 | | 62 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 3 832.00 | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 090.00 | 75 737.00 | | 67 090.00 |
252 Charges sociales | 9 795.00 | 12 849.00 | | 9 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 446.00 | 8 017.00 | | 10 446.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 037.00 | 167 098.00 | | 159 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 360.00 | -25 333.00 | | -12 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 612.00 | -3 620.00 | | -4 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 747.00 | -21 741.00 | | -7 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |