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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
BN En cours de production de biens | 102 365.00 | | 102 365.00 | 102 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
CF Disponibilités | 496 875.00 | | 496 875.00 | 496 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 888.00 | | 681 888.00 | 681 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 888.00 | | 681 888.00 | 681 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
DL TOTAL (I) | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 888.00 | | | 681 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 083.00 | | 627 083.00 | 627 083.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 333.00 | | 627 333.00 | 627 333.00 |
FM Production stockée | | | -175 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 547.00 | | | 648 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 609.00 | | | 541 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 000.00 | | 185 000.00 | 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 272 586.00 | 272 586.00 | | 272 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 950.00 | 344 950.00 | | 344 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 894.00 | | | 446 894.00 |
ST Autres comptes | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 186.00 | | | 536 186.00 |