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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 21 563.00 | 203 437.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 830.00 | 52 964.00 | 49 865.00 | 102 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 606.00 | 76 287.00 | 320 318.00 | 396 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
BN En cours de production de biens | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BT Marchandises | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 516.00 | | 527 516.00 | 527 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 121.00 | 76 287.00 | 847 834.00 | 924 121.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
DL TOTAL (I) | 390 062.00 | | | 390 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 381.00 | | | 241 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 772.00 | | | 457 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 834.00 | | | 847 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 159.00 | | | 226 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 884.00 | | 45 721.00 | 350 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 122.00 | | 45 707.00 | 307 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 14.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 226.00 | 17 061.00 | | 59 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 466.00 | 17 061.00 | | 57 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 260 097.00 | 260 097.00 | | 260 097.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 271.00 | 29 658.00 | 116 362.00 | 241 271.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 644.00 | 272 644.00 | | 272 644.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 659.00 | 217 046.00 | 136 362.00 | 448 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
ST Autres comptes | 333 655.00 | | | 333 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 152.00 | | | 316 152.00 |
YT Sous‐traitance | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 184.00 | | | 208 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 975.00 | | | 540 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |