| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167.00 | 13 942.00 | 1 225.00 | 15 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 735.00 | 38 440.00 | 51 295.00 | 89 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 151.00 | 52 382.00 | 116 769.00 | 169 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BT Marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 879.00 | | 121 879.00 | 121 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 030.00 | 52 382.00 | 238 648.00 | 291 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 954.00 | 76 505.00 | | 126 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 119.00 | 50 449.00 | | 49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 181 572.00 | 132 454.00 | | 181 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | 15 960.00 | | 20 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 081.00 | 39 854.00 | | 36 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 076.00 | 112 087.00 | | 57 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 648.00 | 244 541.00 | | 238 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 076.00 | 112 087.00 | | 57 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
FG Production vendue services | 409 900.00 | | 409 900.00 | 409 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 430.00 | | 435 430.00 | 435 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | 424.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 10 690.00 | | 12 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 480.00 | 414 729.00 | | 435 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 361.00 | 364 281.00 | | 386 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 119.00 | 50 449.00 | | 49 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 151.00 | | 2 000.00 | 167 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 902.00 | | 2 000.00 | 102 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 584.00 | 9 798.00 | | 42 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 584.00 | 9 798.00 | | 42 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 2 065.00 | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | 4 120.00 | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 28 961.00 | 31 909.00 | | 28 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 060.00 | 17 568.00 | | 18 060.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | 320.00 | | 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 262.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 3 327.00 | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 096.00 | 44 105.00 | | 46 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 130.00 | 13 640.00 | | 14 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 207.00 | 53 936.00 | | 52 207.00 |