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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 620.00 | 147 031.00 | 61 589.00 | 208 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 390.00 | 55 623.00 | 56 767.00 | 112 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 679.00 | 202 655.00 | 248 024.00 | 450 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 223.00 | 202 655.00 | 316 567.00 | 519 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 111.00 | -73 290.00 | | -86 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 725.00 | -12 820.00 | | 28 725.00 |
DL TOTAL (I) | 64 114.00 | 35 388.00 | | 64 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 068.00 | 226 702.00 | | 172 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 10 248.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 42 555.00 | | 30 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 957.00 | 55 809.00 | | 46 957.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 5 911.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 453.00 | 341 227.00 | | 252 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 567.00 | 376 616.00 | | 316 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 783.00 | 184 546.00 | | 146 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 680.00 | | | 450 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 012.00 | | | 321 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 382.00 | 45 274.00 | | 157 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 382.00 | 45 274.00 | | 157 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 682.00 | 51 011.00 | 105 671.00 | 156 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 935.00 | 58 970.00 | 965.00 | 59 935.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 454.00 | 146 783.00 | 105 671.00 | 252 454.00 |