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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 175.00 | 6 173.00 | 6 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 453.00 | | 962 453.00 | 962 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 801 821.00 | 175.00 | 9 801 645.00 | 9 801 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
BZ Autres créances | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CF Disponibilités | 383 868.00 | | 383 868.00 | 383 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 546.00 | | 513 546.00 | 513 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 368.00 | 175.00 | 10 315 192.00 | 10 315 368.00 |
CU Autres participations | 8 833 019.00 | | 8 833 019.00 | 8 833 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 354 810.00 | | | 4 354 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 190.00 | | | 500 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 721.00 | | | 183 721.00 |
DG Autres réserves | 2 645 630.00 | | | 2 645 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 900 504.00 | | | 7 900 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 339.00 | | | 2 242 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 687.00 | | | 2 414 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 192.00 | | | 10 315 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 687.00 | | | 2 414 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 996.00 | | | -13 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 078.00 | | | 878 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 924.00 | | | 661 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 169 055.00 | | 231 099.00 | 10 169 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 333.00 | 9 795 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 333.00 | 9 801 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | 4 853.00 | 1 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167 559.00 | | 226 246.00 | 10 167 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 104.00 | 176.00 | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 104.00 | 176.00 | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 455.00 | 2 258 455.00 | | 2 258 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 962 454.00 | | 962 454.00 | 962 454.00 |
UX Autres créances clients | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 132.00 | 129 678.00 | 962 454.00 | 1 092 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 688.00 | 2 414 688.00 | | 2 414 688.00 |