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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 1 180.00 | 252.00 | 1 432.00 |
040 Immobilisations financières | 140 027.00 | 100.00 | 139 927.00 | 140 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 460.00 | 1 280.00 | 140 180.00 | 141 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
110 Total général Actif | 207 269.00 | 1 280.00 | 205 989.00 | 207 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 516.00 | 91 128.00 | | 84 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 522.00 | 93 646.00 | | 84 522.00 |
242 Autres charges externes. | 34 157.00 | 51 731.00 | | 34 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 372.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 346.00 | -31.00 | | 7 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 279.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 725.00 | 52 351.00 | | 58 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 797.00 | 41 295.00 | | 25 797.00 |
280 Produits financiers | 1 122.00 | 796.00 | | 1 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 6 410.00 | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 017.00 | 35 681.00 | | 23 017.00 |