| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 126 851.00 | 10 743.00 | 116 108.00 | 126 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 799.00 | 10 743.00 | 510 056.00 | 520 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CF Disponibilités | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 416.00 | 10 743.00 | 594 673.00 | 605 416.00 |
CU Autres participations | 381 748.00 | | 381 748.00 | 381 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 259 952.00 | 259 952.00 | | 259 952.00 |
DH Report à nouveau | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326.00 | -3 174.00 | | 41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 424 961.00 | 383 634.00 | | 424 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 395.00 | 107 284.00 | | 102 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 522.00 | 51 982.00 | | 58 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 7 668.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 711.00 | 166 934.00 | | 169 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 673.00 | 550 569.00 | | 594 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 947.00 | -7 009.00 | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 340.00 | 18 654.00 | | 58 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 013.00 | 21 828.00 | | 17 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 326.00 | -3 174.00 | | 41 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 565.00 | | 1 235.00 | 519 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 817.00 | | 1 235.00 | 137 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 748.00 | | | 381 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 6 862.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 6 862.00 | | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VC Groupe et associés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 395.00 | 5 048.00 | 20 449.00 | 102 395.00 |
VI Groupe et associés | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 712.00 | 72 365.00 | 20 449.00 | 169 712.00 |