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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 591.00 | 14 012.00 | 14 579.00 | 28 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 792.00 | 5 595.00 | 2 197.00 | 7 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 021.00 | 19 608.00 | 25 412.00 | 45 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 047.00 | 15 360.00 | 318 686.00 | 334 047.00 |
BZ Autres créances | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
CF Disponibilités | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 577.00 | 15 360.00 | 491 216.00 | 506 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 598.00 | 34 968.00 | 516 629.00 | 551 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 663.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 657.00 | 12 604.00 | | 43 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 366.00 | 31 389.00 | | 43 366.00 |
DL TOTAL (I) | 98 023.00 | 54 657.00 | | 98 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 081.00 | 139 985.00 | | 134 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 876.00 | 184 846.00 | | 283 876.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 1 425.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 606.00 | 326 257.00 | | 418 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 629.00 | 380 915.00 | | 516 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 919.00 | | 7 776.00 | 38 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 45 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 36 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | | 7 776.00 | 29 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 7 280.00 | 675.00 | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 7 280.00 | 675.00 | 13 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 316 830.00 | 316 830.00 | | 316 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VC Groupe et associés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 622.00 | 425 622.00 | | 425 622.00 |
VW T.V.A. | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 606.00 | 418 606.00 | | 418 606.00 |