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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 920.00 | 426.00 | 494.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 10 995.00 | 202.00 | 11 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 891.00 | 11 420.00 | 3 471.00 | 14 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BN En cours de production de biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 347.00 | 11 420.00 | 61 926.00 | 73 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 13 000.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 124.00 | -52 475.00 | | -5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 47 352.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 10 626.00 | 7 876.00 | | 10 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 9 589.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 619.00 | 16 395.00 | | 29 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 267.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 1 325.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 300.00 | 27 576.00 | | 51 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 926.00 | 35 453.00 | | 61 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 754.00 | 27 576.00 | | 35 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
FM Production stockée | | | 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 210.00 | 1 135.00 | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 911.00 | 57 851.00 | | 8 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 911.00 | 57 851.00 | | 8 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 290.00 | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 946.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 446.00 | 56 905.00 | | 8 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 593.00 | 118 741.00 | | 87 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 343.00 | 71 389.00 | | 87 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 47 352.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277.00 | 1 143.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 1 143.00 | | 10 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 082.00 | 6 617.00 | 11 465.00 | 18 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 701.00 | 42 926.00 | 2 775.00 | 45 701.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 300.00 | 39 835.00 | 11 465.00 | 51 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 1 931.00 | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | 7 946.00 | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 32 965.00 | 23 973.00 | | 32 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 840.00 | 9 647.00 | | 12 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 601.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 2 532.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 940.00 | 10 320.00 | | 12 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 962.00 | 8 788.00 | | 9 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 510.00 | 41 566.00 | | 52 510.00 |