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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 832.00 | 47 545.00 | 51 287.00 | 98 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 955.00 | 1 745.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 534.00 | 47 361.00 | 120 173.00 | 167 534.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 450.00 | 95 861.00 | 673 589.00 | 769 450.00 |
BN En cours de production de biens | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
BT Marchandises | 380 328.00 | 2 641.00 | 377 687.00 | 380 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 780.00 | | 556 780.00 | 556 780.00 |
BZ Autres créances | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 439 539.00 | | 439 539.00 | 439 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 998.00 | 2 641.00 | 1 611 357.00 | 1 613 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 448.00 | 98 502.00 | 2 284 946.00 | 2 383 448.00 |
CU Autres participations | 466 030.00 | | 466 030.00 | 466 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 282.00 | 470 282.00 | | 470 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
DG Autres réserves | 342 116.00 | 166 656.00 | | 342 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 480.00 | 222 460.00 | | -112 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 345.00 | 7 034.00 | | 6 345.00 |
DK Provisions réglementées | 21 519.00 | 19 128.00 | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 774 811.00 | 932 589.00 | | 774 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 719.00 | 545 494.00 | | 434 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 024.00 | 151 055.00 | | 114 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 884.00 | 981.00 | | 76 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 560.00 | 454 862.00 | | 473 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 947.00 | 361 958.00 | | 410 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 135.00 | 1 514 350.00 | | 1 510 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 946.00 | 2 446 938.00 | | 2 284 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 531.00 | 1 115 896.00 | | 998 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 218 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 325.00 | |
FM Production stockée | | | 39 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 75 000.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 689.00 | 1 266.00 | | 70 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 966.00 | 76 266.00 | | 70 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | 20 060.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 404.00 | 20 060.00 | | 70 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | 56 207.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 220.00 | 6 557 352.00 | | 1 412 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 700.00 | 6 334 892.00 | | 1 524 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 480.00 | 222 460.00 | | -112 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 329.00 | 37 580.00 | | 9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 950.00 | | 69 513.00 | 767 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 013.00 | 769 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 013.00 | 170 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 234.00 | | 68 013.00 | 170 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 884.00 | | 1 500.00 | 498 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 663.00 | 10 198.00 | 95 861.00 | 85 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 539.00 | 3 006.00 | 47 545.00 | 44 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | 7 192.00 | 48 316.00 | 41 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 128.00 | 2 391.00 | | 19 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 560.00 | 473 560.00 | | 473 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 947.00 | 410 947.00 | | 410 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
UX Autres créances clients | 556 780.00 | 556 780.00 | | 556 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 719.00 | | 75 757.00 | 434 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 364.00 | 138 364.00 | | 138 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 863.00 | 745 509.00 | 34 354.00 | 779 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 251.00 | 998 531.00 | 75 757.00 | 1 433 251.00 |