| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 508 500.00 | 35 536.00 | 472 963.00 | 508 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 1 781.00 | 8 197.00 | 9 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 378.00 | 37 317.00 | 486 060.00 | 523 378.00 |
BT Marchandises | 76 990.00 | 7 795.00 | 69 195.00 | 76 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
CF Disponibilités | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 013.00 | 7 795.00 | 204 218.00 | 212 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 391.00 | 45 112.00 | 690 278.00 | 735 391.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 95 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 197 743.00 | 265 950.00 | | 197 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 679.00 | -8 206.00 | | -39 679.00 |
DL TOTAL (I) | 482 564.00 | 362 243.00 | | 482 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 570.00 | | | 158 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 12.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 4 228.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 587.00 | 24 588.00 | | 41 587.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 2 777.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 714.00 | 31 606.00 | | 207 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 278.00 | 393 850.00 | | 690 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 071.00 | 31 606.00 | | 59 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 125.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 1 150.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 275.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -1 275.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 661.00 | 97 899.00 | | 114 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 340.00 | 106 106.00 | | 154 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 679.00 | -8 206.00 | | -39 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 724.00 | | 330 655.00 | 192 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 224.00 | | 327 255.00 | 191 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 400.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702.00 | 16 616.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 16 616.00 | | 20 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 388.00 | 9 745.00 | 40 272.00 | 158 388.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 714.00 | 59 071.00 | 40 272.00 | 207 714.00 |