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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 8 480.00 | 1 720.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 4 287.00 | 6 265.00 | 10 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 754.00 | 13 769.00 | 81 985.00 | 95 754.00 |
BT Marchandises | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 910.00 | 13 769.00 | 147 141.00 | 160 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 46 604.00 | 31 374.00 | | 46 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 829.00 | 15 230.00 | | 21 829.00 |
DL TOTAL (I) | 77 783.00 | 55 954.00 | | 77 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 024.00 | 42 118.00 | | 32 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 11 020.00 | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 6 507.00 | | 11 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 492.00 | 21 528.00 | | 14 492.00 |
EA Autres dettes | | 3 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 358.00 | 84 888.00 | | 69 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 141.00 | 140 842.00 | | 147 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 712.00 | 52 012.00 | | 47 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 071.00 | | 85 071.00 | 85 071.00 |
FG Production vendue services | 182 843.00 | | 182 843.00 | 182 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 914.00 | | 267 914.00 | 267 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 208.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -45.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 2 210.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 874.00 | 247 417.00 | | 278 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 045.00 | 232 187.00 | | 257 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 829.00 | 15 230.00 | | 21 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389.00 | 3 380.00 | | 10 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 1 800.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | 1 580.00 | | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 024.00 | 10 378.00 | 21 646.00 | 32 024.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 834.00 | 6 834.00 | 4 000.00 | 10 834.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 357.00 | 47 711.00 | 21 646.00 | 69 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |