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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 769.00 | 7 316.00 | 50 453.00 | 57 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 029.00 | 8 549.00 | 70 480.00 | 79 029.00 |
BN En cours de production de biens | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
BT Marchandises | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
BZ Autres créances | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CF Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 386.00 | | 287 386.00 | 287 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 415.00 | 8 549.00 | 357 866.00 | 366 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
DL TOTAL (I) | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 992.00 | | | 264 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 866.00 | | | 357 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 992.00 | | | 264 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 643.00 | | 849 643.00 | 849 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 643.00 | | 849 643.00 | 849 643.00 |
FM Production stockée | | | 79 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 17 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227.00 | | | -10 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 582.00 | | | 978 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 762.00 | | | 891 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 713.00 | 95.00 | 51 222.00 | 27 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 781.00 | | 51 222.00 | 7 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 932.00 | 95.00 | | 19 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 4 792.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 4 792.00 | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VC Groupe et associés | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 327.00 | 145 300.00 | 20 027.00 | 165 327.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
ST Autres comptes | 261 049.00 | | | 261 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
YT Sous‐traitance | 376 318.00 | | | 376 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 319.00 | | | 755 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |