| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 258.00 | 35 464.00 | 30 794.00 | 66 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 790 000.00 | 23 100.00 | 766 900.00 | 790 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 258.00 | 58 564.00 | 807 694.00 | 866 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
084 Disponibilités | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 312.00 | | 210 312.00 | 210 312.00 |
110 Total général Actif | 1 076 570.00 | 58 564.00 | 1 018 006.00 | 1 076 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 015 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 015 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 015 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
242 Autres charges externes. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
280 Produits financiers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 856 258.00 | | | 856 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |