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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 665.00 | 11 220.00 | 8 445.00 | 19 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 157.00 | 11 930.00 | 21 226.00 | 33 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 892.00 | 11 930.00 | 72 962.00 | 84 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 038.00 | -4 878.00 | | 19 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694.00 | 23 916.00 | | 24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 53 732.00 | 29 038.00 | | 53 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 414.00 | 9 725.00 | | 6 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 21 717.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 6 892.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 522.00 | 13 546.00 | | 8 522.00 |
EA Autres dettes | | 1 791.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 230.00 | 63 920.00 | | 19 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 962.00 | 92 958.00 | | 72 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 151.00 | 54 195.00 | | 16 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
FG Production vendue services | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 821.00 | | 145 821.00 | 145 821.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 439.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 439.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -439.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 3 509.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 572.00 | 161 146.00 | | 153 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 878.00 | 137 230.00 | | 128 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 694.00 | 23 916.00 | | 24 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 5 683.00 | | 6 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 5 683.00 | | 5 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 414.00 | 3 335.00 | 3 079.00 | 6 414.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 453.00 | 40 337.00 | 1 117.00 | 41 453.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 504.00 | 15 425.00 | 3 079.00 | 18 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 577.00 | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | 3 674.00 | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 14 878.00 | 15 152.00 | | 14 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 893.00 | 7 435.00 | | 6 893.00 |
YT Sous‐traitance | 5 684.00 | 14 183.00 | | 5 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 789.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | 1 366.00 | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 746.00 | 25 182.00 | | 18 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 384.00 | 17 048.00 | | 13 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 420.00 | 40 444.00 | | 31 420.00 |