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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 488.00 | 1 865.00 | 4 623.00 | 6 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489.00 | 1 380.00 | 7 109.00 | 8 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 025.00 | 53 733.00 | 130 292.00 | 184 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 177.00 | 56 978.00 | 159 199.00 | 216 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 788.00 | 56 978.00 | 177 810.00 | 234 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 788.00 | -26 115.00 | | 2 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | 28 902.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 27 056.00 | 17 788.00 | | 27 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 695.00 | 82 459.00 | | 72 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 337.00 | 59 320.00 | | 43 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 847.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 677.00 | 17 442.00 | | 18 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 754.00 | 176 067.00 | | 150 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 810.00 | 193 855.00 | | 177 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 352.00 | 176 067.00 | | 145 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 662.00 | | 383 662.00 | 383 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 662.00 | | 383 662.00 | 383 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | 6 025.00 | | 4 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 801.00 | 2 658.00 | | 15 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -82.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | -82.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 82.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 505.00 | 335 644.00 | | 388 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 237.00 | 306 741.00 | | 379 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | 28 902.00 | | 9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 885.00 | | 10 422.00 | 205 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 216 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 199 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 709.00 | | 10 422.00 | 188 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 409.00 | 21 595.00 | 26.00 | 35 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 21 595.00 | 26.00 | 35 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 695.00 | 67 292.00 | 5 403.00 | 72 695.00 |
VI Groupe et associés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 754.00 | 145 352.00 | 5 403.00 | 150 754.00 |