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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 297.00 | 32 533.00 | 11 765.00 | 44 297.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 447.00 | 32 533.00 | 11 915.00 | 44 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
110 Total général Actif | 118 728.00 | 32 533.00 | 86 196.00 | 118 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 896.00 | 78 058.00 | | 94 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 568.00 | 10 679.00 | | 56 568.00 |
230 Autres produits | 569.00 | 1 380.00 | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 033.00 | 90 117.00 | | 152 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 981.00 | 28 445.00 | | 34 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618.00 | 498.00 | | 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 16 524.00 | 13 238.00 | | 16 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 103.00 | | 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 683.00 | 45 606.00 | | 45 683.00 |
252 Charges sociales | 11 032.00 | 7 416.00 | | 11 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | 255.00 | | 4 086.00 |
262 Autres charges | | 86.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 631.00 | 96 649.00 | | 113 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 402.00 | -6 532.00 | | 38 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 238.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | 359.00 | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 242.00 | -7 129.00 | | 40 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |