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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 278.00 | 57 427.00 | 55 850.00 | 113 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 278.00 | 57 427.00 | 315 850.00 | 373 278.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CF Disponibilités | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 299.00 | 57 427.00 | 391 871.00 | 449 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
DL TOTAL (I) | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 016.00 | | | 260 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 871.00 | | | 391 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 167.00 | | 345 167.00 | 345 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 167.00 | | 345 167.00 | 345 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 004.00 | | | 346 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 191.00 | | | 309 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 629.00 | | 42 583.00 | 338 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 934.00 | 373 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 934.00 | 113 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 629.00 | | 42 583.00 | 78 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 022.00 | 7 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 009.00 | 29 022.00 | 7 604.00 | 36 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
VI Groupe et associés | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -142 567.00 | | | -142 567.00 |
VP Divers | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 016.00 | 117 448.00 | | 260 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
ST Autres comptes | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 923.00 | | | 89 923.00 |