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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 478.00 | 429.00 | 44 049.00 | 44 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 663.00 | 22 460.00 | 10 203.00 | 32 663.00 |
040 Immobilisations financières | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 890.00 | 22 889.00 | 76 001.00 | 98 890.00 |
060 Stock marchandises | 499 032.00 | 46 117.00 | 452 915.00 | 499 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 671.00 | 46 117.00 | 575 554.00 | 621 671.00 |
110 Total général Actif | 720 560.00 | 69 006.00 | 651 554.00 | 720 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 303 324.00 | 959 538.00 | | 1 303 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | 29 920.00 | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 785.00 | 23 260.00 | | 5 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 309 181.00 | 1 025 719.00 | | 1 309 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 442.00 | 916 788.00 | | 969 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 115.00 | -292 815.00 | | -57 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 885.00 | 4 183.00 | | 1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 137 543.00 | 131 763.00 | | 137 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 709.00 | 10 346.00 | | 17 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 420.00 | 56 454.00 | | 67 420.00 |
252 Charges sociales | 20 519.00 | 13 451.00 | | 20 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 868.00 | 6 837.00 | | 6 868.00 |
256 Dotations aux provisions | | 46 117.00 | | |
262 Autres charges | -1.00 | 211.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 164 269.00 | 893 334.00 | | 1 164 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 912.00 | 132 385.00 | | 144 912.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 491.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 972.00 | 147.00 | | 19 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | 30 265.00 | | 30 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 546.00 | 101 482.00 | | 93 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 495.00 | | | 244 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 220 574.00 | | | 220 574.00 |