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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 650 230.00 | | 2 650 230.00 | 2 650 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 132 771.00 | | 132 771.00 | 132 771.00 |
CF Disponibilités | 137 638.00 | | 137 638.00 | 137 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 409.00 | | 288 409.00 | 288 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 640.00 | | 2 938 640.00 | 2 938 640.00 |
CU Autres participations | 2 650 230.00 | | 2 650 230.00 | 2 650 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 703.00 | 1 934 076.00 | | 1 810 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 311.00 | 276 627.00 | | 276 311.00 |
DK Provisions réglementées | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 597.00 | 2 342 285.00 | | 2 218 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 92.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 478.00 | 625 698.00 | | 685 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 3 331.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 357.00 | 2 960.00 | | 29 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 043.00 | 634 792.00 | | 720 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 640.00 | 2 977 078.00 | | 2 938 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 334.00 | 38 019.00 | | 35 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 255.00 | 360 682.00 | | 361 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 943.00 | 84 054.00 | | 84 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 311.00 | 276 627.00 | | 276 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 231.00 | | | 2 660 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 650 231.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 2 650 231.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 231.00 | | | 2 660 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 685 478.00 | 685 478.00 | | 685 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 771.00 | 150 771.00 | | 150 771.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 043.00 | 720 043.00 | | 720 043.00 |