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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 7 922.00 | 849.00 | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 536.00 | 42 742.00 | 23 794.00 | 66 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 786.00 | 50 664.00 | 30 121.00 | 80 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BT Marchandises | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 401.00 | | 346 401.00 | 346 401.00 |
BZ Autres créances | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CF Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 379.00 | | 496 379.00 | 496 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 165.00 | 50 664.00 | 526 501.00 | 577 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 30 816.00 | 27 759.00 | | 30 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | 3 057.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 35 851.00 | 34 286.00 | | 35 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 950.00 | 62 610.00 | | 58 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 3.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 931.00 | 248 703.00 | | 330 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 012.00 | 64 082.00 | | 76 012.00 |
EA Autres dettes | 21 818.00 | 2 034.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 649.00 | 377 432.00 | | 490 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 501.00 | 411 718.00 | | 526 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 491.00 | 62 610.00 | | 46 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 408.00 | | 13 478.00 | 70 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 80 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 75 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 989.00 | | 13 418.00 | 64 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 60.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 838.00 | 13 927.00 | 3 100.00 | 39 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 838.00 | 13 927.00 | 3 100.00 | 39 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 931.00 | 330 931.00 | | 330 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 346 401.00 | 346 401.00 | | 346 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 950.00 | 12 459.00 | 46 491.00 | 58 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VP Divers | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 848.00 | 404 369.00 | 5 479.00 | 409 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 649.00 | 444 158.00 | 46 491.00 | 490 649.00 |