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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 200 689.00 | 1 888 689.00 | 12 312 000.00 | 14 200 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 802.00 | | 337 802.00 | 337 802.00 |
BZ Autres créances | 441 645.00 | | 441 645.00 | 441 645.00 |
CF Disponibilités | 469 718.00 | | 469 718.00 | 469 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 602.00 | | 1 273 602.00 | 1 273 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 474 291.00 | 1 888 689.00 | 13 585 602.00 | 15 474 291.00 |
CU Autres participations | 14 200 689.00 | 1 888 689.00 | 12 312 000.00 | 14 200 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 610 240.00 | 8 610 240.00 | | 8 610 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 024.00 | 861 024.00 | | 861 024.00 |
DH Report à nouveau | 786 428.00 | 1 833 103.00 | | 786 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 010.00 | -1 046 674.00 | | 804 010.00 |
DL TOTAL (I) | 11 073 453.00 | 10 269 443.00 | | 11 073 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 736.00 | 2 857 250.00 | | 2 141 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 42 223.00 | | 26 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 329.00 | 333 426.00 | | 332 329.00 |
EA Autres dettes | 11 369.00 | 104 054.00 | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 149.00 | 3 336 954.00 | | 2 512 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 585 602.00 | 13 606 398.00 | | 13 585 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 149.00 | 1 196 954.00 | | 1 087 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 722.00 | | 1 119 722.00 | 1 119 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 722.00 | | 1 119 722.00 | 1 119 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 3 190.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 192.00 | 105.00 | | 27 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 235.00 | 16 819.00 | | 27 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 387.00 | -750.00 | | 73 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 387.00 | 19 250.00 | | 73 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 152.00 | -2 431.00 | | -46 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 053.00 | -42 061.00 | | -55 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 416.00 | 1 427 098.00 | | 1 953 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 406.00 | 2 473 772.00 | | 1 149 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 010.00 | -1 046 674.00 | | 804 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 201 199.00 | | | 14 201 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 14 200 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 14 200 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201 199.00 | | | 14 201 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 689.00 | | | 1 888 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 689.00 | | | 1 888 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 337 802.00 | | | 337 802.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VC Groupe et associés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 736.00 | 716 736.00 | 1 425 000.00 | 2 141 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 427.00 | | | 426 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 884.00 | 803 884.00 | | 803 884.00 |
VW T.V.A. | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 149.00 | 1 087 149.00 | 1 425 000.00 | 2 512 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |