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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 147.00 | 145 323.00 | 24 824.00 | 170 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 476.00 | 11 618.00 | 2 858.00 | 14 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 164.00 | 156 941.00 | 28 222.00 | 185 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
BZ Autres créances | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CF Disponibilités | 234 764.00 | | 234 764.00 | 234 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 787.00 | | 346 787.00 | 346 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 951.00 | 156 941.00 | 375 009.00 | 531 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 99 974.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 250.00 | 113 654.00 | | 128 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 982.00 | 124 496.00 | | 67 982.00 |
DL TOTAL (I) | 306 232.00 | 338 224.00 | | 306 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 4 654.00 | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 542.00 | 1 180.00 | | 20 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 54 934.00 | | 25 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 567.00 | 51 048.00 | | 21 567.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 777.00 | 111 965.00 | | 68 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 009.00 | 450 189.00 | | 375 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 573.00 | | 10 649.00 | 176 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 185 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 184 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 033.00 | | 10 649.00 | 176 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 920.00 | 24 080.00 | 2 058.00 | 134 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 920.00 | 24 080.00 | 2 058.00 | 134 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |