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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 810.00 | 335.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 665.00 | 13 898.00 | 2 766.00 | 16 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 101.00 | 141 763.00 | 32 338.00 | 174 101.00 |
BZ Autres créances | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 145.00 | 141 763.00 | 88 382.00 | 230 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 810.00 | 155 661.00 | 91 148.00 | 246 810.00 |
CU Autres participations | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 730.00 | 7 316.00 | | -43 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 440.00 | -51 046.00 | | -5 440.00 |
DL TOTAL (I) | -39 070.00 | -33 630.00 | | -39 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 372.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 22 639.00 | | 18 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 570.00 | 97 308.00 | | 108 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 218.00 | 120 319.00 | | 130 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 148.00 | 86 689.00 | | 91 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 218.00 | 120 319.00 | | 130 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 22 152.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 1 451.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 23 603.00 | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | -16 776.00 | | -5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 589.00 | 213 983.00 | | 67 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 029.00 | 265 029.00 | | 73 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 440.00 | -51 046.00 | | -5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
VB T. V. A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
VW T.V.A. | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |