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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 672 971.00 | 2 672 971.00 | | 2 672 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 839.00 | 76 553.00 | 3 285.00 | 79 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
AP Constructions | 2 717 932.00 | 840 793.00 | 1 877 139.00 | 2 717 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 606.00 | 2 720 474.00 | 320 132.00 | 3 040 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 439.00 | 1 048 499.00 | 1 039 940.00 | 2 088 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638 077.00 | 7 359 290.00 | 3 278 787.00 | 10 638 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
BZ Autres créances | 2 413 522.00 | | 2 413 522.00 | 2 413 522.00 |
CF Disponibilités | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 814.00 | | 281 814.00 | 281 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 027.00 | | 3 033 026.00 | 3 033 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 103.00 | 7 359 290.00 | 6 311 813.00 | 13 671 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 292 477.00 | -6 943 355.00 | | -12 292 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 714.00 | -5 349 122.00 | | -1 827 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 969.00 | 20 920.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | -14 003 222.00 | -12 171 557.00 | | -14 003 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 334.00 | 319 445.00 | | 383 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 334.00 | 319 445.00 | | 383 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 612.00 | 500 780.00 | | 3 383 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871 921.00 | 15 333 240.00 | | 14 871 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 892.00 | 78 972.00 | | 176 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 577.00 | 433 306.00 | | 1 052 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 989.00 | 327 525.00 | | 415 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 514.00 | | |
EA Autres dettes | 26 160.00 | 51 201.00 | | 26 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | 2 865.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 931 701.00 | 16 798 404.00 | | 19 931 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 813.00 | 4 946 292.00 | | 6 311 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
FG Production vendue services | 4 918 444.00 | | 4 918 444.00 | 4 918 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 902.00 | | 4 923 902.00 | 4 923 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 604.00 | |
GE Autres charges | | | 307 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 925 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 521.00 | 93 256.00 | | 31 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 374.00 | 3 951.00 | | 5 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 895.00 | 97 206.00 | | 36 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 889.00 | 78 137.00 | | 63 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 915.00 | 78 137.00 | | 64 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 020.00 | 19 070.00 | | -28 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 688.00 | 2 829 600.00 | | 7 343 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 403.00 | 8 178 723.00 | | 9 171 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 714.00 | -5 349 122.00 | | -1 827 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 440 294.00 | | 811 793.00 | 10 440 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 672 971.00 | | | 2 672 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 292.00 | 134 718.00 | 10 638 077.00 | 479 292.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 672 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 292.00 | 134 718.00 | 7 850 757.00 | 479 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 964.00 | | 2 400.00 | 87 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663 227.00 | | 801 540.00 | 7 663 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133.00 | | 7 853.00 | 16 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725 379.00 | 767 604.00 | 133 693.00 | 6 725 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506 175.00 | 166 796.00 | | 2 506 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 915.00 | 2 638.00 | | 73 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 288.00 | 598 170.00 | 133 693.00 | 4 145 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 445.00 | 63 889.00 | | 319 445.00 |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 219.00 | 63 889.00 | 3 774.00 | 323 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861 057.00 | | | 2 861 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 577.00 | 1 052 577.00 | | 1 052 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 270.00 | 214 270.00 | | 214 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 052.00 | 203 052.00 | | 203 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UP Prêts | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
UX Autres créances clients | 238 385.00 | 238 385.00 | | 238 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 408 721.00 | 408 721.00 | | 408 721.00 |
VC Groupe et associés | 724 141.00 | 724 141.00 | | 724 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383 612.00 | 145 104.00 | 3 176 008.00 | 3 383 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 010 864.00 | 12 010 864.00 | | 12 010 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 708 791.00 | | | 3 708 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
VP Divers | 1 187 522.00 | 1 187 522.00 | | 1 187 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 814.00 | 281 814.00 | | 281 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 706.00 | 2 933 720.00 | 23 986.00 | 2 957 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 931 701.00 | 13 832 136.00 | 3 176 008.00 | 19 931 701.00 |