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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 621.00 | 2 051.00 | 1 570.00 | 3 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 193.00 | 33 636.00 | 75 557.00 | 109 193.00 |
040 Immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 738.00 | 35 687.00 | 80 051.00 | 115 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
060 Stock marchandises | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 353.00 | 4 249.00 | 17 104.00 | 21 353.00 |
072 Créances – Autres | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
084 Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 975.00 | 4 249.00 | 128 725.00 | 132 975.00 |
110 Total général Actif | 248 713.00 | 39 937.00 | 208 776.00 | 248 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 631.00 | 76 754.00 | | 210 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 047.00 | 529 863.00 | | 335 047.00 |
230 Autres produits | 28 547.00 | 5 173.00 | | 28 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 225.00 | 611 790.00 | | 574 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 216.00 | 63 758.00 | | 200 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 881.00 | -15 869.00 | | -40 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 132.00 | 226 211.00 | | 152 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 936.00 | -5 627.00 | | -12 936.00 |
242 Autres charges externes. | 211 513.00 | 314 544.00 | | 211 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 4 967.00 | | 5 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 230.00 | 137 302.00 | | 107 230.00 |
252 Charges sociales | 31 828.00 | 34 809.00 | | 31 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 646.00 | 18 559.00 | | 17 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 115.00 | 2 134.00 | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 255.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 929.00 | 781 042.00 | | 674 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 704.00 | -169 252.00 | | -100 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 792.00 | 250.00 | | 124 792.00 |
294 Charges financières | 4 969.00 | 7 433.00 | | 4 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 678.00 | 11 800.00 | | 16 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 441.00 | -188 235.00 | | 2 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 848.00 | | | 8 848.00 |