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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 781 305.00 | 3 576 634.00 | 204 671.00 | 3 781 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 543.00 | 4 075 634.00 | 454 909.00 | 4 530 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 239.00 | 28 260.00 | 19 979.00 | 48 239.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 686.00 | 28 260.00 | 34 426.00 | 62 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 229.00 | 4 103 894.00 | 489 335.00 | 4 593 229.00 |
CU Autres participations | 749 000.00 | 499 000.00 | 250 000.00 | 749 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 374 158.00 | -4 094 109.00 | | -4 374 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 807.00 | -280 049.00 | | -520 807.00 |
DL TOTAL (I) | -4 884 965.00 | -4 364 158.00 | | -4 884 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 959.00 | 4 557 753.00 | | 4 813 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | 17 875.00 | | 18 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 510 000.00 | 500 000.00 | | 510 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 300.00 | 5 107 635.00 | | 5 374 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 335.00 | 743 476.00 | | 489 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 660.00 | 475 923.00 | | 22 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 466.00 | 755 972.00 | | 543 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 807.00 | -280 049.00 | | -520 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 384.00 | | | 4 734 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 840.00 | 4 530 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 840.00 | 4 530 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 384.00 | | | 4 734 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054 894.00 | 49 000.00 | | 4 054 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054 894.00 | 49 000.00 | | 4 054 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 781 305.00 | | | 3 781 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 4 813 959.00 | 4 813 959.00 | | 4 813 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 628.00 | 51 085.00 | 3 781 543.00 | 3 832 628.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 300.00 | 5 374 300.00 | | 5 374 300.00 |