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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 545.00 | 1 221.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917.00 | 545.00 | 5 371.00 | 5 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 415.00 | 2 070.00 | 114 345.00 | 116 415.00 |
CF Disponibilités | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 494.00 | 2 070.00 | 353 424.00 | 355 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 412.00 | 2 616.00 | 358 795.00 | 361 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 258.00 | | | 231 258.00 |
DH Report à nouveau | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DL TOTAL (I) | 336 997.00 | | | 336 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 795.00 | | | 358 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 5 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 1 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | | 848.00 | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | 848.00 | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 419.00 | 1 531.00 | 6 419.00 | 6 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | 1 531.00 | 6 419.00 | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 419.00 | 1 531.00 | 6 419.00 | 6 419.00 |
UG ‐ Financières | | 2 070.00 | 6 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
ST Autres comptes | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 702.00 | | | 29 702.00 |