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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 199.00 | 101 146.00 | 63 053.00 | 164 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 1 855.00 | 1 832.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 879.00 | 49 912.00 | 91 966.00 | 141 879.00 |
AX Avances et acomptes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 955.00 | 152 914.00 | 168 040.00 | 320 955.00 |
BT Marchandises | 194 626.00 | | 194 626.00 | 194 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 892.00 | 12 393.00 | 151 498.00 | 163 892.00 |
BZ Autres créances | 505 558.00 | | 505 558.00 | 505 558.00 |
CF Disponibilités | 569 604.00 | | 569 604.00 | 569 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 509.00 | 12 393.00 | 1 597 115.00 | 1 609 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 464.00 | 165 308.00 | 1 765 155.00 | 1 930 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 251 217.00 | | | 251 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 969.00 | | | 376 969.00 |
DL TOTAL (I) | 647 986.00 | | | 647 986.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 237.00 | | | 337 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 879.00 | | | 518 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 369.00 | | | 1 086 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 155.00 | | | 1 765 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 384.00 | | | 933 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 080.00 | 14 815.00 | 1 120 895.00 | 1 106 080.00 |
FG Production vendue services | 2 548 808.00 | 210 497.00 | 2 759 306.00 | 2 548 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 889.00 | 225 312.00 | 3 880 201.00 | 3 654 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 772.00 | | | 3 893 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 803.00 | | | 3 516 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 969.00 | | | 376 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 492.00 | | 98 125.00 | 231 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 320 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 718.00 | 164 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 146 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 558.00 | | 43 360.00 | 124 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 207.00 | | 51 865.00 | 99 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | 2 900.00 | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 073.00 | 59 135.00 | 8 293.00 | 102 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 170.00 | 35 695.00 | 3 718.00 | 69 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 903.00 | 23 440.00 | 4 575.00 | 32 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 238.00 | 337 238.00 | | 337 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 862.00 | 509 862.00 | | 509 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 250.00 | 49 265.00 | 152 984.00 | 202 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 558.00 | 505 558.00 | | 505 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 803.00 | 680 546.00 | 10 257.00 | 690 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 369.00 | 933 385.00 | 152 984.00 | 1 086 369.00 |