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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 215.00 | 13 000.00 | 91 215.00 | 104 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 770.00 | | 326 770.00 | 326 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 384.00 | 38 300.00 | 1 584 084.00 | 1 622 384.00 |
BT Marchandises | 169 404.00 | | 169 404.00 | 169 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 423.00 | 87 608.00 | 179 815.00 | 267 423.00 |
CF Disponibilités | 813 534.00 | | 813 534.00 | 813 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 720.00 | 87 608.00 | 1 165 112.00 | 1 252 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 104.00 | 125 908.00 | 2 749 196.00 | 2 875 104.00 |
CU Autres participations | 1 191 099.00 | 25 300.00 | 1 165 799.00 | 1 191 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 299.00 | 42 666.00 | | 44 299.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 315.00 | 1 575 295.00 | | 1 606 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 041.00 | 32 653.00 | | -51 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 573.00 | 2 766 614.00 | | 2 715 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 1 951.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 2 800.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 615.00 | 32 370.00 | | 25 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 622.00 | 37 120.00 | | 33 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 196.00 | 2 803 734.00 | | 2 749 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 714.00 | 284 541.00 | | 17 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 754.00 | 251 888.00 | | 68 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 041.00 | 32 653.00 | | -51 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 384.00 | | | 1 722 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 518 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 622 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 169.00 | | | 1 618 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 452.00 | 23 156.00 | | 64 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 752.00 | 23 156.00 | | 89 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 752.00 | 23 156.00 | | 89 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 770.00 | | 326 770.00 | 326 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 429.00 | 2 359.00 | 327 070.00 | 329 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |