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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 583.00 | 917.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 1 583.00 | 917.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 442.00 | | 140 442.00 | 140 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 942.00 | 1 583.00 | 141 359.00 | 142 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -849.00 | -15 248.00 | | -849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | 14 399.00 | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104.00 | 151.00 | | 5 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 627.00 | 41 598.00 | | 92 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 011.00 | 36 817.00 | | 40 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 255.00 | 80 156.00 | | 136 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 359.00 | 80 307.00 | | 141 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 255.00 | 80 156.00 | | 136 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 161.00 | | 763 161.00 | 763 161.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 161.00 | | 763 161.00 | 763 161.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 049.00 | 1 971.00 | | 7 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 734.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 734.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -734.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 4.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 233.00 | 369 063.00 | | 763 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 280.00 | 354 664.00 | | 758 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | 14 399.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 1 250.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 1 250.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
VW T.V.A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | -8.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | 535.00 | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 39 932.00 | 23 593.00 | | 39 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476.00 | 515.00 | | 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 395.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | 387.00 | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 791.00 | 19 854.00 | | 43 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 802.00 | 5 954.00 | | 20 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 879.00 | 24 643.00 | | 42 879.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |