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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 592.00 | 239.00 | 1 353.00 | 1 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 018.00 | 21 775.00 | 54 242.00 | 76 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 109.00 | 22 014.00 | 57 095.00 | 79 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
072 Créances – Autres | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
084 Disponibilités | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 824.00 | | 162 824.00 | 162 824.00 |
110 Total général Actif | 241 934.00 | 22 014.00 | 219 919.00 | 241 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 293.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 936.00 | 109 989.00 | | 379 936.00 |
222 Production stockée | 28 579.00 | 2 150.00 | | 28 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 999.00 | 5 442.00 | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 582.00 | 117 581.00 | | 410 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 796.00 | 42 461.00 | | 166 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 75 203.00 | 25 413.00 | | 75 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 092.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 136.00 | 21 796.00 | | 99 136.00 |
252 Charges sociales | 43 736.00 | 9 946.00 | | 43 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 266.00 | 4 260.00 | | 11 266.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3 008.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 907.00 | 107 975.00 | | 390 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 675.00 | 9 605.00 | | 19 675.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 624.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 008.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 436.00 | 6 948.00 | | 17 436.00 |