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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 2 679.00 | 2 959.00 | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 808.00 | 59 931.00 | 30 877.00 | 90 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 209.00 | 42 695.00 | 41 514.00 | 84 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 923.00 | 105 305.00 | 168 617.00 | 273 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
BN En cours de production de biens | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 460.00 | 29 865.00 | 1 103 595.00 | 1 133 460.00 |
BZ Autres créances | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 114.00 | 29 865.00 | 1 497 249.00 | 1 527 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 037.00 | 135 170.00 | 1 665 866.00 | 1 801 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
DG Autres réserves | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 494.00 | | | -588 494.00 |
DL TOTAL (I) | -403 041.00 | | | -403 041.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 316.00 | | | 643 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 237.00 | | | 845 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 825.00 | | | 334 825.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 534.00 | | | 1 910 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 866.00 | | | 1 665 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 288.00 | | | 1 887 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 077.00 | | | 640 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 059 231.00 | | 5 059 231.00 | 5 059 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 231.00 | | 5 059 231.00 | 5 059 231.00 |
FM Production stockée | | | -91 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 454.00 | | | 4 985 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 949.00 | | | 5 573 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 494.00 | | | -588 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 188.00 | | 1 740.00 | 272 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 78 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 273 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 278.00 | | 1 740.00 | 173 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 149.00 | 24 156.00 | | 81 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 981.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 451.00 | 23 174.00 | | 79 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 373.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 234.00 | 12 630.00 | | 17 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 234.00 | 12 630.00 | | 17 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 234.00 | 91 004.00 | | 17 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 237.00 | 845 237.00 | | 845 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 559.00 | 1 091 559.00 | | 1 091 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VB T. V. A. | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 077.00 | 640 077.00 | | 640 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 27 746.00 | 4 500.00 | 23 246.00 | 27 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 363.00 | 1 234 363.00 | 1 000.00 | 1 235 363.00 |
VW T.V.A. | 275 369.00 | 275 369.00 | | 275 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 534.00 | 1 887 288.00 | 23 246.00 | 1 910 534.00 |