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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 11 108.00 | 1 216.00 | 12 324.00 |
AP Constructions | 20 748.00 | 9 963.00 | 10 785.00 | 20 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 868.00 | 20 067.00 | 16 801.00 | 36 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 316.00 | 76 829.00 | 160 486.00 | 237 316.00 |
AX Avances et acomptes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 823.00 | | 277 823.00 | 277 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 997.00 | 117 967.00 | 468 030.00 | 585 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 445.00 | 29 463.00 | 151 982.00 | 181 445.00 |
BZ Autres créances | 1 014 988.00 | | 1 014 988.00 | 1 014 988.00 |
CF Disponibilités | 242 693.00 | | 242 693.00 | 242 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 816.00 | 29 463.00 | 1 489 353.00 | 1 518 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 812.00 | 147 429.00 | 1 957 383.00 | 2 104 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 053.00 | -292 664.00 | | -170 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 162.00 | 122 610.00 | | 185 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DL TOTAL (I) | 32 755.00 | -169 053.00 | | 32 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 628.00 | 208 810.00 | | 140 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 172.00 | 241 723.00 | | 18 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 027.00 | 561 466.00 | | 438 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 049.00 | 620 113.00 | | 463 049.00 |
EA Autres dettes | 663 407.00 | 199 856.00 | | 663 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 412.00 | 147 451.00 | | 156 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 628.00 | 1 979 420.00 | | 1 924 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 383.00 | 1 810 366.00 | | 1 957 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 827.00 | 1 979 420.00 | | 1 553 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 1 256.00 | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 637 950.00 | | 3 637 950.00 | 3 637 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 574.00 | | 3 638 574.00 | 3 638 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 651.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 599.00 | 376 421.00 | | 309 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 526.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 901.00 | 5 411 336.00 | | 5 406 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 739.00 | 5 288 726.00 | | 5 221 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 162.00 | 122 610.00 | | 185 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 794.00 | 9 358.00 | | 29 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 363.00 | | 297 634.00 | 288 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | 444.00 | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 483.00 | | 19 368.00 | 276 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 277 823.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 111.00 | 23 856.00 | | 94 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 842.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 845.00 | 23 013.00 | | 83 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | 22 651.00 | | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | 22 651.00 | | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 812.00 | 22 651.00 | | 6 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 027.00 | 438 027.00 | | 438 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 020.00 | 325 020.00 | | 325 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 407.00 | 407 797.00 | 255 609.00 | 663 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 823.00 | | 277 823.00 | 277 823.00 |
UX Autres créances clients | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VB T. V. A. | 651 872.00 | 651 872.00 | | 651 872.00 |
VC Groupe et associés | 356 061.00 | 356 061.00 | | 356 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 539.00 | 69 281.00 | 70 259.00 | 139 539.00 |
VI Groupe et associés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 559.00 | 1 224 736.00 | 277 823.00 | 1 502 559.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 695.00 | 1 553 827.00 | 325 868.00 | 1 879 695.00 |