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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 736.00 | 17 157.00 | 8 579.00 | 25 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 009.00 | 17 430.00 | 8 579.00 | 26 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
072 Créances – Autres | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
084 Disponibilités | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
110 Total général Actif | 83 509.00 | 17 430.00 | 66 080.00 | 83 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 228.00 | 60 050.00 | | 76 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 320.00 | 3 935.00 | | 1 320.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | 727.00 | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 832.00 | 64 713.00 | | 82 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | 8 057.00 | | 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 895.00 | -7 601.00 | | 1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 26 176.00 | 37 468.00 | | 26 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 669.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 241.00 | 37 238.00 | | 26 241.00 |
252 Charges sociales | 10 828.00 | 11 801.00 | | 10 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 493.00 | 8 053.00 | | 8 493.00 |
262 Autres charges | 5 380.00 | 77.00 | | 5 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 515.00 | 95 762.00 | | 80 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 317.00 | -31 049.00 | | 2 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | -10 748.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 393.00 | -20 301.00 | | 2 393.00 |