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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 025.00 | 40 703.00 | 86 322.00 | 127 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 961.00 | 53 319.00 | 88 642.00 | 141 961.00 |
BN En cours de production de biens | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 366.00 | | 1 200 366.00 | 1 200 366.00 |
BZ Autres créances | 486 622.00 | | 486 622.00 | 486 622.00 |
CF Disponibilités | 1 039 882.00 | | 1 039 882.00 | 1 039 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 323.00 | | 2 758 323.00 | 2 758 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 284.00 | 53 319.00 | 2 846 965.00 | 2 900 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 709.00 | 68 009.00 | | 94 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 563.00 | 183 525.00 | | 70 563.00 |
DL TOTAL (I) | 671 372.00 | 607 634.00 | | 671 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 789.00 | 17 252.00 | | 21 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 553.00 | 988 234.00 | | 1 042 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 680.00 | 539 888.00 | | 611 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 571.00 | 443 853.00 | | 499 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 594.00 | 1 989 227.00 | | 2 175 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 965.00 | 2 596 861.00 | | 2 846 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 594.00 | 1 989 227.00 | | 2 175 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 755.00 | | 26 205.00 | 115 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 572.00 | | 26 205.00 | 101 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 408.00 | 15 911.00 | 53 319.00 | 37 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 105.00 | 11 863.00 | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | 15 805.00 | 41 456.00 | 25 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 553.00 | 1 042 553.00 | | 1 042 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 571.00 | 499 571.00 | | 499 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 366.00 | 1 200 366.00 | | 1 200 366.00 |
VB T. V. A. | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
VC Groupe et associés | 283 710.00 | 283 710.00 | | 283 710.00 |
VI Groupe et associés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 071.00 | 1 697 871.00 | 2 200.00 | 1 700 071.00 |
VW T.V.A. | 467 387.00 | 467 387.00 | | 467 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 594.00 | 2 175 594.00 | | 2 175 594.00 |