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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 305.00 | 3 016.00 | 3 289.00 | 6 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 966.00 | 53 662.00 | 8 303.00 | 61 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 329.00 | 22 214.00 | 7 114.00 | 29 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 180.00 | 78 893.00 | 170 287.00 | 249 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BZ Autres créances | 135 622.00 | 59 003.00 | 76 618.00 | 135 622.00 |
CF Disponibilités | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 715.00 | 59 003.00 | 265 712.00 | 324 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 896.00 | 137 897.00 | 435 999.00 | 573 896.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 280.00 | 3 263.00 | | 19 280.00 |
DH Report à nouveau | 52 472.00 | 87 537.00 | | 52 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922.00 | -19 048.00 | | 35 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507.00 | 2 379.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 301 981.00 | 266 931.00 | | 301 981.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 294.00 | 28 520.00 | | 65 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 48 689.00 | | 32 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | 20 447.00 | | 36 561.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 727.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 018.00 | 98 621.00 | | 134 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 999.00 | 365 553.00 | | 435 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 965.00 | 86 979.00 | | 75 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 375.00 | | 4 018.00 | 248 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 249 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 97 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 795.00 | | 4 018.00 | 96 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 723.00 | 10 383.00 | 3 212.00 | 71 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 723.00 | 10 383.00 | 3 212.00 | 71 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 295.00 | 7 243.00 | 56 999.00 | 65 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 156.00 | 176 626.00 | 1 530.00 | 178 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 018.00 | 75 966.00 | 56 999.00 | 134 018.00 |