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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 2 451.00 | 10 880.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 100.00 | 11 434.00 | 109 666.00 | 121 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 966.00 | 13 885.00 | 452 081.00 | 465 966.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 539.00 | 13 885.00 | 505 654.00 | 519 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 395.00 | | | 235 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 201.00 | | | 486 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 654.00 | | | 505 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 155.00 | | | 307 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 891.00 | | 338 891.00 | 338 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 891.00 | | 338 891.00 | 338 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 629.00 | | | 344 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 177.00 | | | 331 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 270.00 | 32 224.00 | 138 648.00 | 211 270.00 |
VI Groupe et associés | 235 395.00 | 235 395.00 | | 235 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 201.00 | 307 155.00 | 138 648.00 | 486 201.00 |