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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 620.00 | 25 028.00 | 41 592.00 | 66 620.00 |
040 Immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 436.00 | 25 028.00 | 189 408.00 | 214 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
072 Créances – Autres | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
084 Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
110 Total général Actif | 277 832.00 | 25 028.00 | 252 805.00 | 277 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 530.00 | | | 413 530.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 633.00 | | | 413 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
252 Charges sociales | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 286.00 | | | 402 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 579.00 | | | 208 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |