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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 924.00 | 53 869.00 | 25 055.00 | 78 924.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 203.00 | 49 130.00 | 23 073.00 | 72 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 034.00 | 315 278.00 | 648 756.00 | 964 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 096.00 | 418 277.00 | 719 819.00 | 1 138 096.00 |
BT Marchandises | 2 042 669.00 | | 2 042 669.00 | 2 042 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 336.00 | 4 838.00 | 68 498.00 | 73 336.00 |
BZ Autres créances | 980 626.00 | | 980 626.00 | 980 626.00 |
CF Disponibilités | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 999.00 | 4 838.00 | 3 216 161.00 | 3 220 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 095.00 | 423 115.00 | 3 935 980.00 | 4 359 095.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 653 066.00 | | | 653 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 473.00 | | | -28 473.00 |
DL TOTAL (I) | 671 179.00 | | | 671 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 922.00 | | | 1 662 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 109.00 | | | 1 383 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 064.00 | | | 182 064.00 |
EA Autres dettes | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 801.00 | | | 3 264 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 980.00 | | | 3 935 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 038.00 | | | 2 478 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 991.00 | | | 727 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 695.00 | | 232 021.00 | 939 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 621.00 | 1 138 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 621.00 | 1 036 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 529.00 | | 19 395.00 | 79 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 231.00 | | 212 626.00 | 857 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 597.00 | 118 618.00 | 5 939.00 | 305 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 755.00 | 10 112.00 | | 43 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 841.00 | 108 505.00 | 5 939.00 | 261 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 109.00 | 1 383 109.00 | | 1 383 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VC Groupe et associés | 744 559.00 | 744 559.00 | | 744 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 060.00 | 144 297.00 | 786 762.00 | 931 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 861.00 | 731 861.00 | | 731 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 099.00 | 197 099.00 | | 197 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 482.00 | 1 070 747.00 | 1 735.00 | 1 072 482.00 |
VW T.V.A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 801.00 | 2 478 038.00 | 786 762.00 | 3 264 801.00 |