| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 365 118.00 | | 365 118.00 | 365 118.00 |
CF Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 131.00 | | 371 131.00 | 371 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 992.00 | | 374 992.00 | 374 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 216.00 | 236 899.00 | | 262 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 143.00 | 25 317.00 | | -259 143.00 |
DL TOTAL (I) | 58 072.00 | 317 216.00 | | 58 072.00 |
DP Provisions pour risques | 307 365.00 | 27 253.00 | | 307 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 365.00 | 27 253.00 | | 307 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 114 420.00 | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 554.00 | 122 884.00 | | 9 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 992.00 | 467 353.00 | | 374 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -85 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 566.00 | | | -62 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035.00 | 2 402.00 | | 1 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 178.00 | -22 915.00 | | 260 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 143.00 | 25 317.00 | | -259 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 253.00 | 280 112.00 | | 27 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 253.00 | 280 112.00 | | 27 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UP Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VC Groupe et associés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 979.00 | 365 118.00 | 3 861.00 | 368 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 554.00 | 1 526.00 | 8 029.00 | 9 554.00 |